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首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

最新淨值
12.8632
0.033
2022/08/23

基金資料 基金持股 淨值走勢 銷售據點 基金配息
配息基準日 基準日基金淨值 年化配息率 每單位配息金額 當期配息率 當期報酬率(含息)
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2021/08/11 14.7606 1.28% 0.0941 0.64% 2.29%
2021/02/16 14.8722 1.84% 0.1370 0.92% -2.44%
2020/08/05 15.3831 1.32% 0.1019 0.66% 3.16%
2020/02/12 14.6318 2.45% 0.1791 1.22% 2.54%
2019/08/07 14.45 2.04% 0.1474 1.02% 9.33%
2019/02/13 13.56 2.58% 0.1746 1.29% 1.61%
2018/08/08 13.4 1.91% 0.1282 0.96% 0.36%
2018/02/07 13.67 1.72% 0.1176 0.86% -1.09%
2017/08/09 13.91 1.56% 0.1088 0.78% 2.56%
2017/02/15 13.69 1.93% 0.1318 0.96% -3.42%
2016/08/10 14.36 1.45% 0.1043 0.73% 3.79%
2016/02/15 13.96 1.64% 0.1145 0.82% 1.12%
配息組成表
配息說明
  1. 當期配息率 = （每單位配息金額／配息當期基準日之淨值）x 100%。
  2. 當期報酬率(含息)為晨星系統計算之累積報酬率。
  3. 在每期配息基準日當日所持有之所有流通在外股份，都有參與配息的權利。
  4. 在配息基準日當日申購，即便該股份是在之後交割，仍有權利收到當期一整期的股息。
  5. 在配息基準日當日贖回，即沒有權利收到當期一整期的股息。
  6. 年化配息率 = 單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%，年化配息率為估算值