| 基金名稱 | 計價幣別 | 最新淨值(日期) | 較前一日 | 前三個交易日淨值 |
|---|---|---|---|---|
| 摩根士丹利歐洲機會基金 A (歐元) | EUR |
38.34
2022/08/23
|
1.46 %
|
38.91
2022/08/22
39.63
2022/08/19
39.09
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) | EUR |
21.87
2022/08/23
|
0.23 %
|
21.92
2022/08/22
22.54
2022/08/19
20.65
2022/05/31
|
| 摩根士丹利美國增長基金 A (美元) | USD |
136.11
2022/08/23
|
0.14 %
|
135.92
2022/08/22
139.62
2022/08/19
126.26
2022/05/31
|
| 摩根士丹利美國優勢基金 A (美元) | USD |
92.09
2022/08/23
|
0.03 %
|
92.12
2022/08/22
94.95
2022/08/19
84.52
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球機會基金 A (美元) | USD |
85.89
2022/08/23
|
0.41 %
|
86.24
2022/08/22
88.26
2022/08/19
84.69
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) | EUR |
71.86
2022/08/23
|
0.43 %
|
72.17
2022/08/22
73.91
2022/08/19
71.56
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球品牌基金 A (美元) | USD |
186.54
2022/08/23
|
1.47 %
|
189.33
2022/08/22
191.37
2022/08/19
188.39
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 A (美元) | USD |
39.07
2022/08/23
|
0.59 %
|
38.84
2022/08/22
39.47
2022/08/19
38.73
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興領先股票基金 AH (歐元避險) | USD |
33.28
2022/08/23
|
0.57 %
|
33.09
2022/08/22
33.65
2022/08/19
33.24
2022/05/31
|
| 摩根士丹利亞洲永續股票基金 A (美元)(原名稱：摩根士丹利亞洲股票基金) | USD |
56.04
2022/08/23
|
0.39 %
|
55.82
2022/08/22
56.66
2022/08/19
59.01
2022/05/31
|
| 摩根士丹利印度股票基金 A (美元) | USD |
52.13
2022/08/23
|
1.16 %
|
51.53
2022/08/22
52.24
2022/08/19
49.57
2022/05/31
|
| 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (歐元) | EUR |
83.09
2022/08/23
|
0.73 %
|
82.49
2022/08/22
82.95
2022/08/19
79.14
2022/05/31
|
| 摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元) | USD |
83.06
2022/08/23
|
1 %
|
82.24
2022/08/22
83.4
2022/08/19
84.78
2022/05/31
|
| 摩根士丹利拉丁美洲股票基金 A (美元) | USD |
45.54
2022/08/23
|
2.36 %
|
44.49
2022/08/22
45.18
2022/08/19
48.56
2022/05/31
|
| 摩根士丹利美國房地產基金 A(美元) | USD |
71.55
2022/08/23
|
1.39 %
|
72.56
2022/08/22
73.36
2022/08/19
73.31
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球房地產基金 A (美元) | USD |
28.21
2022/08/23
|
1.16 %
|
28.54
2022/08/22
28.86
2022/08/19
29.82
2022/05/31
|
| 摩根士丹利亞洲房地產基金 A (美元) | USD |
18.07
2022/08/23
|
0.66 %
|
18.19
2022/08/22
18.28
2022/08/19
19.2
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
55.3
2022/08/23
|
0.14 %
|
55.38
2022/08/22
55.65
2022/08/19
55.27
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 AH (歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | EUR |
41.39
2022/08/23
|
0.14 %
|
41.45
2022/08/22
41.65
2022/08/19
41.6
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球高收益債券基金 A (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
39.96
2022/08/23
|
0.45 %
|
40.14
2022/08/22
40.44
2022/08/19
41.51
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球高收益債券基金 ARM (美元) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
20.29
2022/08/23
|
0.44 %
|
20.38
2022/08/22
20.54
2022/08/19
21.42
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球高收益債券基金AR (美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
18.61
2022/08/23
|
0.43 %
|
18.69
2022/08/22
18.83
2022/08/19
19.65
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球高收益債券基金 AHRM (南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | ZAR |
452.41
2022/08/23
|
0.43 %
|
454.38
2022/08/22
457.83
2022/08/19
474.82
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 A (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) | USD |
77.76
2022/08/23
|
0.06 %
|
77.81
2022/08/22
78.72
2022/08/19
82.06
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) | USD |
14.29
2022/08/23
|
0.07 %
|
14.3
2022/08/22
14.47
2022/08/19
15.32
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金 A (美元) | USD |
25.65
2022/08/23
|
0.27 %
|
25.58
2022/08/22
25.8
2022/08/19
26.92
2022/05/31
|
| 摩根士丹利新興市場國內債券基金ARM (美元)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.96
2022/08/23
|
0.34 %
|
8.93
2022/08/22
9.01
2022/08/19
9.57
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金A (歐元) | EUR |
28.33
2022/08/23
|
0.39 %
|
28.44
2022/08/22
28.52
2022/08/19
28.17
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
22.56
2022/08/23
|
0.4 %
|
22.65
2022/08/22
22.71
2022/08/19
22.61
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHRM(澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
22.31
2022/08/23
|
0.4 %
|
22.4
2022/08/22
22.46
2022/08/19
22.39
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金AHR(美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
20.11
2022/08/23
|
0.4 %
|
20.19
2022/08/22
20.24
2022/08/19
20.15
2022/05/31
|
| 摩根士丹利環球非投資等級債券基金AR (美元) (本基金之配息來源可能為本金) | USD |
18.61
2022/08/23
|
0.43 %
|
18.69
2022/08/22
18.83
2022/08/19
19.65
2022/05/31
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元-累積) | USD |
15.0449
2022/08/23
|
1.87 %
|
15.3311
2022/08/22
15.4881
2022/08/19
15.3186
2022/05/31
|
| 首域盈信日本股票基金-第一類股(美元避險P-累積) | USD |
11.3739
2022/08/23
|
1.42 %
|
11.538
2022/08/22
11.6394
2022/08/19
10.7811
2022/05/31
|
| 首域盈信中國核心基金-第四類股-USD | USD |
10.6626
2022/08/23
|
0.5 %
|
10.7165
2022/08/22
10.7598
2022/08/19
11.2649
2022/05/31
|
| 首域盈信印度次大陸基金 | USD |
132.422
2022/08/23
|
1.13 %
|
130.9451
2022/08/22
132.0131
2022/08/19
125.2655
2022/05/31
|
| 首域盈信亞洲增長基金-第四類股-USD | USD |
15.3848
2022/08/23
|
0.58 %
|
15.4746
2022/08/22
15.6676
2022/08/19
15.8275
2022/05/31
|
| 首域盈信星馬增長基金 | USD |
60.1166
2022/08/23
|
0.18 %
|
60.2235
2022/08/22
60.5169
2022/08/19
61.0176
2022/05/31
|
| 首源全球基建基金(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
14.0258
2022/08/23
|
0.91 %
|
14.1542
2022/08/22
14.2107
2022/08/19
14.3871
2022/05/30
|
| 首源亞洲優質債券基金 | USD |
16.904
2022/08/23
|
0.16 %
|
16.9307
2022/08/22
16.9619
2022/08/19
17.1797
2022/05/31
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
8.6268
2022/08/23
|
0.16 %
|
8.6404
2022/08/22
8.6563
2022/08/19
8.8557
2022/05/31
|
| 首源亞洲優質債券基金-第一類股月配息(澳幣避險N)(本基金之配息來源可能為本金) | AUD |
8.0932
2022/08/23
|
0.16 %
|
8.1064
2022/08/22
8.1217
2022/08/19
8.3235
2022/05/31
|
| 首源全球債券基金 | USD |
14.2082
2022/08/23
|
0.72 %
|
14.3112
2022/08/22
14.3746
2022/08/19
14.949
2022/05/31
|
| 首源優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金) | USD |
12.8632
2022/08/23
|
0.26 %
|
12.8962
2022/08/22
12.9365
2022/08/19
13.1457
2022/05/31
|
| 首域盈信大中華增長基金-第四類股-USD (未核備基金) | USD |
18.5204
2022/08/23
|
0.87 %
|
18.6821
2022/08/22
18.9346
2022/08/19
20.3078
2022/05/31
|
| 盈信世界領先可持續發展基金 | USD |
15.4347
2022/08/23
|
1.13 %
|
15.6111
2022/08/22
15.8974
2022/08/19
15.4631
2022/05/31
|
| 盈信全球新興市場領先基金-第四類股-USD | USD |
11.2288
2022/08/23
|
0.35 %
|
11.2687
2022/08/22
11.4464
2022/08/19
11.8681
2022/05/31
|