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摩根士丹利新興市場債券基金 ARM (美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

最新淨值

14.29

0.01

2022/08/23

基金資料基金持股淨值走勢銷售據點基金配息

淨值走勢圖

近 30 天淨值表

日期	淨值
2022/08/23	14.29
2022/08/22	14.3
2022/08/19	14.47
2022/05/31	15.32
2022/05/30	15.37
2022/05/27	15.34
2022/04/12	15.97
2022/04/11	16.02
2022/04/08	16.17
2022/04/07	16.23

日期	淨值
2022/04/06	16.21
2022/04/05	16.44
2022/04/04	16.44
2022/04/01	16.38
2022/03/31	16.53
2021/10/14	18.78
2021/10/13	18.68
2021/10/12	18.66
2021/10/11	18.69
2021/10/08	18.72

日期	淨值
2021/10/07	18.75
2021/10/06	18.68
2021/10/05	18.74
2021/10/04	18.79
2021/10/01	18.81
2021/09/30	18.92
2021/09/29	18.93
2021/09/28	18.89
2021/09/27	19.01
2021/09/24	19.09